온체인 데이터(On-Chain Data) 분석이 왜 중요할까?

온체인 데이터(On-Chain Data) 분석이 왜 중요할까?

 

코인 시장 전망에 대한 글을 읽다 보면 "온체인 데이터"에 대한 분석들이 계속해서 나온다. 많은 투자 전문가들이 이에 대해 언급하고 있다는 것은 투자자 입장이라면 분석은 못한다 할지라도 최소한의 의미 이해는 해야 할 것이다. 이에 대해 온체인 데이터에 대한 공부를 해보고자 한다.

> 온체인 데이터(가 뭘까?
온체인데이터는 블록체인(Blockchain) 네트워크 상에 기록된 데이터를 의미한다. 블록체인은 탈중앙화된 분산원장으로, 네트워크 상의 모든 노드가 동일한 복제본을 가지고 있으며, 이를 통해 데이터 위변조를 방지하고 안전하게 기록과 전송이 가능하다.

블록체인에 기록된 온체인 데이터는 모든 사용자가 열람 가능하며, 블록체인의 성격상 수정이 불가능하기 때문에 신뢰성이 높다. 이러한 온체인 데이터는 블록체인에서 이루어지는 모든 거래 및 이벤트 기록, 자산 소유권, 계약서 등 다양한 형태로 활용된다.

온체인 데이터는 블록체인의 특성상 분산화된 형태로 저장되기 때문에, 블록체인 기술을 활용한 다양한 분야에서 활용됩니다. 예를 들어, 암호화폐 거래, 스마트 계약, 디지털 자산 거래 등에서 온체인 데이터가 활용된다.

 

 

> 코인 투자 시 온체인 데이터 분석이 왜 중요할까?

온체인 데이터를 분석하면 자산의 가치 변동과 시장 전망 등을 파악할 수 있으며, 이를 바탕으로 투자 결정에 도움이 될 수 있다.  특히, 주요한 매매 주체(기관, 고래, 채굴자)들의 흐름을 파악할 수 있다.

 

 

> 온체인 데이터의 주요 분석 방법
1. 거래량 분석
온체인 데이터를 분석하여 최근 비트코인 거래량이 증가하고 있는지, 매수와 매도의 비율이 어떠한지를 파악할 수 있니다. 예를 들어, 최근 비트코인 거래량이 증가하고 있고, 매수와 매도의 비율이 비슷하다면, 시장이 균형 상태에 있다는 것을 알 수 있다. 하지만, 매도 거래가 매수 거래보다 많다면, 시장이 하락할 가능성이 높다.

2. 자산 보유 분석
온체인 데이터를 이용하여 해당 암호화폐를 보유하는 주요 주체들의 자산 보유 분석을 통해 투자자들의 동향을 파악할 수 있다. 예를 들어, 가상화폐 A를 보유한 대규모 투자자 그룹이 최근에 A를 대량 매도하는 것을 파악하면, 이를 바탕으로 해당 암호화폐의 가격이 하락할 가능성이 높다고 판단할 수 있다. 따라서 이러한 정보를 이용하여 투자 전략을 조정해야 한다.

3. 자산 이전 분석
온체인 데이터를 이용하여 해당 암호화폐의 자산 이전 분석을 통해 투자자들의 동향을 파악할 수 있다. 예를 들어, 가상화폐 A를 보유하던 대규모 투자자 그룹이 최근에 A를 B로 이전하는 것을 파악하면, 이를 바탕으로 해당 암호화폐 대신 B에 대한 관심도가 높아졌다고 판단할 수 있다. 이러한 관심도 변화는 가격 상승 또는 하락을 유발할 가능성이 있기 때문에, 해당 정보를 이용하여 투자 전략을 조정할 필요가 있다.

4. 스마트 계약 분석
온체인 데이터 분석을 통해 스마트 계약의 내용과 계약서의 종류, 수량 및 기간 등을 파악할 수 있다. 이를 통해 스마트 계약이 매수 및 매도에 어떠한 영향을 미치는지, 향후 시장 동향에 대한 예측을 할 수 있다.

예를 들어, 어떤 코인의 스마트 계약이 특정 이벤트 발생 시 자동으로 매도되는 조건으로 설정되어 있다면, 해당 이벤트가 발생할 경우 대량 매도로 이어질 가능성이 높아진다. 이를 사전에 파악하여 매도 시점을 조정하거나 매수 자제를 결정하는 등의 전략을 수립할 수 있다.

5. 투자자 그룹 분석
온체인 데이터 분석을 통해 투자자 그룹의 구성과 행동 패턴을 파악할 수 있다. 예를 들어, 대규모 자금을 가진 대형 투자자들이 특정 코인에 대한 대규모 매수를 진행하고 있다면, 해당 코인의 가격이 상승할 가능성이 높아진다. 또한, 특정 그룹의 매도 또는 매수가 코인 시장 전반의 추세를 좌우하는 경우가 있으므로, 이를 파악하여 투자 전략을 결정할 수 있다. 이뿐만 아니라 특정 코인에 대한 투자자들의 지리적 분포와 국적 등도 파악하여 시장의 흐름을 이해할 수 있다.

6. 지갑 주소 분석
온체인 데이터를 분석하여 비트코인을 보유하고 있는 지갑 주소를 분석할 수 있다. 이러한 지갑 주소를 분석하면, 대규모 보유자들이 비트코인을 보유하고 있는지, 일반 투자자들이 비트코인을 보유하고 있는지를 파악할 수 있다. 대규모 보유자들이 많은 양의 비트코인을 보유하고 있다면, 시장의 상승 가능성이 높다. 반대로, 일반 투자자들이 많은 양의 비트코인을 보유하고 있다면, 시장의 하락 가능성이 높다.


위와 같이, 온체인 데이터 분석을 통해 비트코인 시장의 동향을 파악할 수 있으며, 이를 바탕으로 투자 전략을 구성할 수 있다. 그러나, 이러한 정보를 바탕으로 투자 결정을 내리기 전에는 항상 추가적인 분석과 판단이 필요하다. 또한, 온체인 데이터를 분석하는 것은 시장의 예측을 제공하는 것이지, 정확한 예측을 보장하지는 않는다. 따라서, 온체인 데이터를 분석할 때는 항상 다른 데이터와 정보와 함께 종합적으로 판단하는 것이 중요하다.

예를 들어, 대규모 보유자들이 최근 매수하고 있다는 정보를 얻었을 때, 이것이 실제로 상승을 예고하는 것인지, 그들이 시장을 조작하고 있는 것인지를 판단해야 한다. 

종합적으로, 온체인 데이터를 분석하는 것은 투자 결정에 큰 도움이 될 수 있다. 그러나, 이를 활용하기 위해서는 충분한 경험과 지식이 필요하며, 항상 다른 데이터와 정보와 함께 종합적으로 판단해야 한다.